Proses
Jurnal Manual
Jurnal Manual merupakan fasilitas yang disediakan oleh modul GLP untuk mencatat jurnal manual melalui modul GL yang tidak terkait dan tidak mengikuti aturan di peta jurnal. Fasilitas ini dapat digunakan untuk membuat semua jurnal yang tidak terdapat pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus.
Overview Jurnal Manual GLP
- Nama Menu
- GL dan Pelaporan > Proses > Jurnal Manual
- Deskripsi Menu
- Jurnal Manual adalah fasilitas yang disediakan oleh modul GLP untuk mencatat jurnal manual melalui modul GL yang tidak terkait dan tidak mengikuti aturan di peta jurnal, dapat digunakan untuk membuat semua jurnal yang tidak terdapat pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus
- Role User
- OPR GLP
- Modul dan Transaksi Lain yang Terkait
- BEN; KOM; PEM; PER; MAT;
- Dokumen Sumber
- Memo Jurnal
- Validasi
- Nilai jurnal harus seimbang Debet dan Kredit, periode buku
- Tata cara perekaman
- pada menu GL dan Pelaporan > Proses > Jurnal Manual
- Pilih periode Jurnal Manual yang diinginkan
- Rekam jurnal manual
- Kriteria yang wajib diperhatikan
- Nilai Debet dan Kredit harus diperhatikan
- Output
- Laporan Keuangan
Pelajari Juknis Jurnal Manual GLP berikut
Download Juknis Video disini
Jurnal Manual Korolari BLU
Pelajari Juknis Jurnal Manual Korolari berikut
Download Juknis PDF disini
Validasi Jurnal GLP
Pada SAKTI validasi jurnal dilakukan otomasi secara terjadwal, namun demikian jika operator ingin mencetak laporan keuangan lebih cepat dapat dilakukan validasi jurnal secara mandiri yang kemudian dilanjutkan dengan posting jurnal. Setelah pengguna melakukan input data jurnal, pengguna dapat melakukan validasi data jurnal yang telah masuk kedalam Buku Besar di Modul GLP, baik melalui data-data jurnal yang berasal dari modul-modul lainnya maupun data jurnal yang diinput melalui modul GLP.
Pelajari Juknis Validasi Jurnal GLP berikut
Download Juknis Video disini
Download Juknis PPT disini
Posting Jurnal
Posting jurnal dilakukan otomasi secara terjadwal, namun demikian jika operator ingin mencetak laporan keuangan lebih cepat dapat dilakukan posting jurnal secara mandiri yang didahului dengan validasi jurnal. Data jurnal yang telah diposting ke Neraca Saldo (Trial Balance) & Neraca Percobaan tersebut akan menjadi data acuan dalam proses pembuatan laporan.
Pelajari Juknis Posting Jurnal GLP berikut
Download Juknis Video disini
Download Juknis PPT disini
Jurnal Penyesuaian Khusus
Fitur ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian khusus akan memberikan pasangan jurnal secara otomatis sesuai dengan referensi pasangan jurnal yang sudah dipastikan. Jurnal yang terbentuk adalah berbasis akrual.
Overview Jurnal Penyesuaian Khusus GLP
- Nama Menu
- GL dan Pelaporan > Proses > Jurnal Penyesuaian Khusus
- Deskripsi Menu
- Fitur ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian khusus akan memberikan pasangan jurnal secara otomatis sesuai dengan referensi pasangan jurnal yang sudah dipastikan, jurnal yang terbentuk adalah berbasis akrual.
- Role User
- OPR GLP
- Modul dan Transaksi Lain yang Terkait
- BEN; KOM; PEM; PER; MAT;
- Dokumen Sumber
- Memo Jurnal
- Validasi
- Akun jurnal telah disediakan pasangannya, Nilai jurnal harus seimbang Debet dan Kredit, periode buku
- Tata cara perekaman
- pada menu GL dan Pelaporan > Proses > Jurnal Manual
- Pilih periode Jurnal Manual yang diinginkan
- Rekam jurnal manual
- Kriteria yang wajib diperhatikan
- Nilai Debet dan Kredit harus diperhatikan
- Output
- Laporan Keuangan
Pelajari Juknis Jurnal Penyesuaian Khusus GLP berikut
Download Juknis Video disini
Jurnal Balik
Jurnal Balik pada umumnya digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode setelah penutupan buku besar serta membuat neraca saldo setelah penutupan di periode sebelumnya dan dapat juga digunakan pada Tahun Anggaran Berjalan karena kesalahan membuat jurnal.
Pelajari Juknis Jurnal Balik GLP berikut
Download Juknis PPT disini
Monitoring Jurnal
Semua transaksi data jurnal yang telah masuk ke modul GL dan Pelaporan dapat di lihat melalui fitur ini. Monitoring jurnal dapat juga berfungsi untuk melakukan penelusuran data transaksi ke dokumen sumber dari semua modul dalam rangka melakukan telaah Laporan Keuangan
Pelajari Juknis Monitoring Jurnal GLP berikut
Download Juknis PDF disini
Penerimaan dari Potongan SP2D Satker Lain
Contoh dari transaksi ini adalah jika terdapat SPM terpusat. Misalnya, pembayaran gaji kepada seluruh pegawai DJPb dilakukan oleh satker pusat. Di sisi lain, satker Kanwil Sultra perlu melakukan potongan atas sewa rumah dinas.
Maka, satker Kanwil Sultra tersebut mencatat transaksi pada menu ini (untuk mencatat potongan atas sewa rumah dinas).
Jurnal BAST Void
Terkait BAST Void:
- Terdapat transaksi BAST yang belum dibayarkan, tetapi sudah ada transaksi lanjutan berupa pendetailan pada modul aset tetap/persediaan.
- Ketika satker hendak melakukan perubahan dan/atau penghapusan atas BAST tersebut, tidak dimungkinkan, karena sudah didetailkan.
- Pendetailan aset tetap/persediaan tidak bisa dilakukan, karena sudah ada transaksi pemakaian atau telah dilakukan tutup buku permanen pada periode BAST tersebut.
- Diperlukan pemulihan FA atas BAST tersebut untuk digunakna pada transaksi BAST yang baru.
- Pemulihan FA tersebut menggunakan fitur void BAST.
Jika perlu, unduh juknis BAST Void:
Download Juknis BAST Void disini